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从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募

时间:2019-05-12 04:56来源:未知 作者:admin 点击:
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要 求,作为永艺家具股份有限公司(以下简称永艺股份或公司)非公开发行 的保荐人,国信证券股份有限公

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要

  求,作为永艺家具股份有限公司(以下简称“永艺股份”或“公司”)非公开发行

  的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)对公司

  2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如

  了募集资金专户,审阅了募集资金专户的银行对账单,查阅了内部审计报告、公司

  《年度募集资金存放与使用的专项说明》、会计师《募集资金年度使用情况鉴证报

  告》以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准,并经上海证券交

  股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币10.22元,共计募集资金25,550

  万元,坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元,已由主承

  销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。

  增外部费用1,164万元后,公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资

  本公司以前年度已使用募集资金21,686.90万元,以前年度收到的银行存款

  利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为401.97万元;2018年度收到的

  银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为7.30万元;累计已使

  用募集资金21,686.90万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行

  鉴于所有募投项目已完成,公司2018年度将结余的募集资金1,108.37万元

  (包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额409.27

  万元)永久补充流动资金,已转入公司基本账户。截至2018年12月31日,募集

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准,并经上海证券

  定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币

  10.72元,共计募集资金53,600万元,坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不

  含税发行费1,509.43万元,可抵扣增值税进项税90.57万元,税款由本公司以

  自有资金承担)后的募集资金为52,000万元,已由主承销商国信证券股份有限公

  司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律

  师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元

  后,公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕

  2018年度实际使用募集资金19,610.91万元(包括使用募集资金置换预先已

  投入募投项目的自有资金7,964.67万元),2018年度收到的银行存款利息和理财

  产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元;累计已使用募集资金

  19,610.91万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的

  截至2018年12月31日,募集资金余额为33,276.59万元,其中,存放于

  募集资金专户余额为3,276.59万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收

  券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

  连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份

  鉴于所有募投项目已完成,公司2018年度将结余的募集资金1,108.37万元

  (包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额409.27

  万元)永久补充流动资金,已转入公司基本账户。截至2018年12月31日,募集

  券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

  连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股

  营销及产品展示中心建设项目,公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元,

  截至2018年12月31日,公司对募投项目累计投入19,610.91万元,其中

  2018年度投入19,610.91万元,募集资金余额为33,276.59万元,其中,存放于

  募集资金专户余额为3,276.59万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收

  截至 2018年 12 月 31 日,募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

  置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67 万元,上述投入及置换情况业经天

  健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于永艺家具股份有限公

  司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。

  52,000万元(其中不超过人民币33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置

  授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300

  负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。公司2018年度使用暂时

  资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2019〕3731号),发表意见为:

  “永艺家具公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及

  相关格式指引的规定,如实反映了永艺家具公司募集资金2018年度实际存放与

  违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的情况。

  【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司2018年

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