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截至2018年12月31日止

时间:2019-05-12 13:04来源:未知 作者:admin 点击:
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,亚振家居股份有限公司(以下简称公司或本公司)2018年度募集资金存放与使用情况如

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度募集资金存放与使用情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,474.95万股,每股发行价为7.79元,应募集资金总额为人民币426,498,605.00元,根据有关规定扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元,实际新股募集资金395,643,702.65元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5082号《验资报告》验证。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2016年11月,本公司与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家银行开设募集资金专项账户。

  2017年9月,本公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户。

  2018年2月,本公司与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户。

  2018年4月,本公司与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户。

  上述监管协议与上海证券交易、所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

  截至2018年12月31日止,公司募集资金账户余额96,136,479.17元,其中:募集资金余额为167,094,336.92元,募集资金专户利息及理财收入11,074,182.25元,未予置换的发行费用2,967,960.00元;理财产品到期待转回金额30,000,000.00元;暂时补充流动资金金额55,000,000.00元。募集资金存储情况如下:

  截至2018年12月31日止,本公司已累计使用募集资金216,859,365.73元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  截至2018年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募投资金投资项目情况表。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  【注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

(责任编辑:admin)
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